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市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段  

2009-06-30 00:02:18|  分类: 股海冲浪 |  标签: |举报 |字号 订阅

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市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段 - 徐斌 - 徐斌的博客

3000点前的市场心态,宛若即将被多头破身的处女,紧张好奇还有点恐惧 

市场目前离3000点仅有半步之遥,市场心态非常奇妙,宛若即将被破身的处子,满怀希翼,恐惧和好奇,同时身子微微颤抖,紧张得浑身僵硬。

终究是要破的,终究是要见红的,终究要让多头们甜蜜一番,最终诞出高收益的胎儿,金玉满堂。

 

这种奇妙的心态,是因为今天看到一则信息:

 

基金2009年下半年投资策略全揭秘

 

宏观经济 同一个主题——“胀”

  如果要用一个字来形容基金对下半年A股市场的走势看法,那么就是“涨”。而如果要用一个字来形容基金对下半年的宏观经济走势的看法则是——“胀”,通货膨胀的“胀”。

市场趋势 同一个结论——“涨”

  在这个情况和背景下,认为市场短期内依然面临一定机会,流动性推升的市场行情将得到延续,成为几乎所有基金团队的共识。

   当然,也有部分基金特别提出这一趋势的延续存在两个前提。第一、是宽松的货币政策能否延续,第二、基本面的实体经济是否能够真正复苏,给市场以实际的支持。

 

其中,认为行情将由流动性推动向基本面和流动性共同推动成为最强的声音。

 

市场机会 一个形容词——“散”

 

  而对于未来的投资主题,目前各家公司的判断还是有分歧的。这或许再次证明了未来半年,市场可能进入结构性行情的状况。

   从目前看,房地产股可能是基金看多的观点最一致的行业。既是消费业,同时也是资产品。既有较高的投资杠杆,同时也属于非贸易品行列,另外,宏观经济层面肩负启动民间投资的重任,种种因素,使得房地产成为很多投资团队看好的行业。

 http://news2.eastmoney.com/090629,1116552.html

市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段 - 徐斌 - 徐斌的博客

静静的看着耗子何时出洞,然后才能做定夺,现在嘛,耗子好像没有出来耶。。。。。。

 

我在前面帖子讨论今年下半年的策略时候,就说过,什么时候市场疯狂,什么时候就退出。

现在疯狂了吗?没有,如果疯狂就不会像今天这个慢牛的摸样,而是蛮牛

 

但现在全面乐观的气氛在悄悄的积聚,这从基金下半年的策略报告中可以看出来,但大家看多,未必就是做多,落在实处,仍然是小心翼翼——毕竟未来是不可预测的

 

之所以还不可能出现疯狂的景象,就在于上市公司的业绩并未超乎市场预期。道理很简单,大家认为目前的上涨,都是流动性过剩催逼的,上市公司业绩不好,这种上涨,大家心里都没谱,嘴巴上喊着,手底下却未必实打实的加仓。

 市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段 - 徐斌 - 徐斌的博客

未来多头轰开空头阵线的主要突破口就是地产股!

因此,市场多头击败空头的突破口只有房地产板块,之所以这么说,是因为下面的一则消息:

16家基金下半年投资策略全揭秘:

 

上半年行将过去,下半年的A股市场还会波澜壮阔吗?16家基金的策略报告一致认为,短期内依然面临一定机会,流动性推升的市场行情将得到延续,并且最看好房地产股。

  A股由流动性推动向基本面和流动性共同推动成为基金业看多的最强的声音。

  信诚基金认为,全球经济正在复苏、中国经济也正在好转,一旦企业盈利复苏,市场原有的估值水平就会下降,股市的中期趋势是向好的。

最看好房地产股

对于未来的投资主题,目前各家公司判断市场将进入结构性行情。

  从目前看,房地产股是基金看多的观点最一致的行业。基金普遍认为,房地产既是消费业,同时也是资产品。既有较高的投资杠杆,同时也属于非贸易品行列。另外,宏观经济层面肩负启动民间投资的重任,种种因素,使得房地产成为很多投资团队看好的行业。而制造业则成为各方面分歧集中的行业。

  中银基金认为,由于国内经济复苏趋势非常明显,鉴于中国的城市化和工业化还没有完成,经济复苏将从汽车消费、房地产消费、家电消费,进一步过渡到制造业。因此,中银基金已经将工业化、消费升级、企业重组以及民营企业崛起作为下半年四大投资主题。

  中欧基金则表示,行业选择上,沿着景气复苏和流动性充裕两条主线。友邦华泰则看好房地产、金融、资源类和商业零售。博时基金的基金经理则相对通货膨胀的预期(黄金、房地产)和内需包括银行、证券、保险、汽车、家电。

http://finance.qq.com/a/20090629/001004.htm

 

市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段 - 徐斌 - 徐斌的博客

主力现在瞄准什么?——地产股! 

 

 

而同时主力机构也开始这么干了,下面是一则消息:

 

市场主力“抱团”地产主线

 

从行业板块资金流向来看,统计数据显示,上周净流入较多的板块是有色金属、银行类、钢铁、房地产和电力设备,分别净流入37.37亿元、30.57亿元、17.20亿元、12.83亿元和4.88亿元;资金净流出较多的板块是医药、通信、农林牧渔、电子信息和酿酒食品,分别净流出17.63亿元、12.28亿元、7.52亿元、6.85亿元和6.52亿元。

 

  从概念板块资金流向来看,上周资金净流入较多的板块有大盘股、稀缺资源、基金重仓、定向增发和次新股等概念股,分别净流入55.58亿元、45.64亿元、41.68亿元、28.77亿元和24.71亿元,净流出较多的则是参股金融、网络游戏、3G、券商重仓和中盘股等概念股,分别净流出13.37亿元、12.49亿元、11.71亿元、9.22亿元和7.53亿元。

 

  由此可见,有色金属、银行、钢铁与房地产等权重板块依旧是主力们的主攻方向,而前期被爆炒的医药板块则出现在减仓榜上。分析人士指出,根据近两周主力资金在行业板块与概念股之间的分布情况看,主力们“抱团取暖”的迹象非常明显,大部分主力几乎都将“战线”收缩到房地产以及房地产相关的钢铁、银行与有色金属板块上。

 http://news2.eastmoney.com/090629,1116626.html

 

为什么大家都看好房地产股?因为房地产行业形势最为明朗,大家都看的很明显:这行业下半年到明年肯定火。

 

下面问题来了——大家都看出的机会能叫机会吗?市场是对未来的贴现,如果大家都对房地产看好,那岂不是现在价格就是对未来预期的贴现,这地产股不是应该买,而是应该卖才对啊。

事实是,尽管主力机构看多地产板块,但也不是同时看多,总有一批资金后知后觉,而普通散户更是对地产板块不感冒——君不见看空地产业的文章博客言论最受欢迎吗?看见唱多地产的,群众就破口大骂。这里面就意味着这个版块还没有到头,后面涨幅还很大。

最重要的是下半年到明年,房地产价格涨幅可能远远超乎市场预期,至于涨多少,从目前库存情况来看,可能高得超乎人们想象,具体我就不多说了,下面是一个连接,有兴趣的,不妨浏览一番

http://house.hexun.com/2009-06-29/119125702.html

市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段 - 徐斌 - 徐斌的博客

对楼市疯狂上涨而疯狂叫骂的散户,估计就是被老猫收拾掉的小耗子 

一旦地产金融板块一起联动,带动大盘不断突破,最后其他板块由于宏观经济逐渐转好,而业绩也超乎大家预料,这时股市全面发飙,大家对为未来又是一片乐观之时,可以考虑退出了。

 

现在?不过是乐观情绪的酝酿阶段,主力资金开始乐观,一些蓝筹行情估计要开始了。而这重中之重的,估计就是房地产板块。

 市场全面乐观情绪现在处于酝酿阶段 - 徐斌 - 徐斌的博客

市场情绪如二锅头,需要时间酝酿才能让市场痛饮而最后癫狂,现在还处于一锅呢,不要着急

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